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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 6 078.00 | 22 873.00 | 28 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 351.00 | 6 078.00 | 40 273.00 | 46 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
110 Total général Actif | 107 089.00 | 6 078.00 | 101 011.00 | 107 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
252 Charges sociales | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 931.00 | | | 18 931.00 |