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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 593 610.00 | | 593 610.00 | 593 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 091.00 | | 1 282 091.00 | 1 282 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 486.00 | | 250 486.00 | 250 486.00 |
BZ Autres créances | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CF Disponibilités | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 534.00 | | 464 534.00 | 464 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 626.00 | | 1 746 626.00 | 1 746 626.00 |
CU Autres participations | 688 480.00 | | 688 480.00 | 688 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DG Autres réserves | 368 582.00 | | | 368 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
DK Provisions réglementées | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 856 544.00 | | | 856 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 081.00 | | | 890 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 626.00 | | | 1 746 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 127.00 | | | 432 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 239.00 | | 555 239.00 | 555 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 239.00 | | 555 239.00 | 555 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 379.00 | | | 725 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 314.00 | | | 527 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 106.00 | | | 1 282 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 282 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 282 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 106.00 | | | 1 282 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 610.00 | | 593 610.00 | 593 610.00 |
UX Autres créances clients | 250 486.00 | 250 486.00 | | 250 486.00 |
VB T. V. A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 706.00 | 111 752.00 | 457 954.00 | 569 706.00 |
VI Groupe et associés | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 255.00 | 285 644.00 | 593 610.00 | 879 255.00 |
VW T.V.A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 081.00 | 432 127.00 | 457 954.00 | 890 081.00 |