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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 610.00 | | 593 610.00 | 593 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 341.00 | | 1 332 341.00 | 1 332 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
BZ Autres créances | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CF Disponibilités | 315 039.00 | | 315 039.00 | 315 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 108.00 | | 498 108.00 | 498 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 449.00 | | 1 830 449.00 | 1 830 449.00 |
CU Autres participations | 688 480.00 | | 688 480.00 | 688 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DG Autres réserves | 536 646.00 | | | 536 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
DK Provisions réglementées | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 467.00 | | | 1 137 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
EA Autres dettes | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 982.00 | | | 692 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 449.00 | | | 1 830 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 864.00 | | | 347 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 351.00 | | 544 351.00 | 544 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 351.00 | | 544 351.00 | 544 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 672.00 | | | 831 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 091.00 | | 50 250.00 | 1 282 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 091.00 | | 50 250.00 | 1 282 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 610.00 | | 593 610.00 | 593 610.00 |
UX Autres créances clients | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 954.00 | 112 836.00 | 345 117.00 | 457 954.00 |
VI Groupe et associés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 679.00 | 183 069.00 | 593 610.00 | 776 679.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 982.00 | 347 864.00 | 345 117.00 | 692 982.00 |