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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 482 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 696.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 20 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 292.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 480 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 161.00 | 11 404.00 | | 79 161.00 |
DL TOTAL (I) | 95 565.00 | 16 404.00 | | 95 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 907.00 | 351 442.00 | | 357 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 5 360.00 | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 727.00 | 488 468.00 | | 432 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 292.00 | 504 873.00 | | 528 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 727.00 | 488 468.00 | | 432 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 2 013.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 654.00 | 18 640.00 | | 92 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493.00 | 7 236.00 | | 13 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 161.00 | 11 404.00 | | 79 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | 4 145.00 | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 145.00 | | | 484 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 357 907.00 | 357 907.00 | | 357 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 727.00 | 432 727.00 | | 432 727.00 |