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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 297.00 | 4 325.00 | 10 972.00 | 15 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 1 485.00 | 7 152.00 | 8 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854.00 | 5 810.00 | 20 044.00 | 25 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 783.00 | 5 810.00 | 88 974.00 | 94 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 730.00 | | 2 224.00 | 27 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 25 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 23 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | | 2 224.00 | 25 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 4 793.00 | 1 632.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 4 793.00 | 1 632.00 | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 042.00 | 4 397.00 | 12 645.00 | 17 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809.00 | 3 889.00 | 1 920.00 | 5 809.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 679.00 | 32 034.00 | 12 645.00 | 44 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |