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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 297.00 | 7 337.00 | 7 961.00 | 15 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 2 862.00 | 8 277.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 356.00 | 10 198.00 | 18 158.00 | 28 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 032.00 | 10 198.00 | 36 834.00 | 47 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 854.00 | | 2 502.00 | 25 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | 2 502.00 | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 4 389.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 4 389.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 653.00 | 4 435.00 | 8 219.00 | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495.00 | 4 575.00 | 1 920.00 | 6 495.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 098.00 | 26 879.00 | 8 219.00 | 35 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
ST Autres comptes | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |