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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 487.00 | 1 585.00 | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 378.00 | 1 211.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 428 983.00 | | 428 983.00 | 428 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 238.00 | 9 238.00 | 58 999.00 | 68 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 1 607.00 | 36 297.00 | 37 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 416.00 | 11 712.00 | 530 703.00 | 542 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 342.00 | 11 712.00 | 684 630.00 | 696 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 5 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 713.00 | -2 308.00 | | 37 713.00 |
DL TOTAL (I) | 472 404.00 | 2 691.00 | | 472 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 762.00 | 75 023.00 | | 98 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 299.00 | 7 925.00 | | 49 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 225.00 | 82 948.00 | | 212 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 630.00 | 85 639.00 | | 684 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 203.00 | | | 363 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 490.00 | 2 309.00 | | 325 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | -2 309.00 | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 898.00 | | 473 518.00 | 68 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | 386 590.00 | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | 84 152.00 | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 2 776.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 11 998.00 | | 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 415.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 794.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 10 790.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 763.00 | 22 875.00 | 63 882.00 | 98 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 375.00 | 55 768.00 | 3 606.00 | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 225.00 | 136 337.00 | 63 882.00 | 212 225.00 |