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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 901.00 | 1 170.00 | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 922.00 | 1 729.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 428 983.00 | | 428 983.00 | 428 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 510.00 | 27 875.00 | 40 634.00 | 68 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 354.00 | 11 680.00 | 34 674.00 | 46 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 767.00 | 41 380.00 | 511 386.00 | 552 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 506.00 | 1 822.00 | 19 684.00 | 21 506.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 827.00 | 1 822.00 | 170 005.00 | 171 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 595.00 | 43 202.00 | 681 392.00 | 724 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DG Autres réserves | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DH Report à nouveau | | -2 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | 37 713.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 488 417.00 | 472 404.00 | | 488 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 888.00 | 98 762.00 | | 75 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 20 495.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 49 299.00 | | 50 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 771.00 | 43 304.00 | | 65 771.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 363.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 974.00 | 212 225.00 | | 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 392.00 | 684 630.00 | | 681 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 063.00 | 136 337.00 | | 140 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 416.00 | | 14 080.00 | 542 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 552 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 114 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 574.00 | | 1 063.00 | 430 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | | 12 450.00 | 106 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 567.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 33 397.00 | 3 728.00 | 11 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 415.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 543.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 32 439.00 | 3 728.00 | 10 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 888.00 | 22 977.00 | 52 911.00 | 75 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 516.00 | 52 593.00 | 1 922.00 | 54 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 403.00 | 72 308.00 | 6 096.00 | 78 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 974.00 | 140 064.00 | 52 911.00 | 192 974.00 |