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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 460.00 | | 527 460.00 | 527 460.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 635.00 | | 570 635.00 | 570 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 514 960.00 | | 514 960.00 | 514 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | -2 324.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 564 541.00 | 511 676.00 | | 564 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 3 800.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 200.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094.00 | 5 000.00 | | 6 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 635.00 | 516 676.00 | | 570 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094.00 | 5 000.00 | | 6 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025.00 | 2 324.00 | | 2 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 865.00 | -2 324.00 | | 52 865.00 |