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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 051.00 | | 589 051.00 | 589 051.00 |
CF Disponibilités | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 789.00 | | 669 789.00 | 669 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
CU Autres participations | 514 960.00 | | 514 960.00 | 514 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DH Report à nouveau | | -2 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 814.00 | 52 865.00 | | 97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 662 355.00 | 564 541.00 | | 662 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 579.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434.00 | 6 094.00 | | 7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 789.00 | 570 635.00 | | 669 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434.00 | 6 094.00 | | 7 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 591.00 | 54 890.00 | | 100 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777.00 | 2 025.00 | | 2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 814.00 | 52 865.00 | | 97 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 460.00 | | 61 591.00 | 527 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 460.00 | | 61 591.00 | 527 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |