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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 470.00 | 172 458.00 | 27 012.00 | 199 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 586.00 | 92 728.00 | 92 858.00 | 185 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 172.00 | 265 185.00 | 121 987.00 | 387 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 733.00 | 585 504.00 | 807 229.00 | 1 392 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 927.00 | | 1 141 927.00 | 1 141 927.00 |
BZ Autres créances | 2 258 846.00 | | 2 258 846.00 | 2 258 846.00 |
CF Disponibilités | 356 980.00 | | 356 980.00 | 356 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 772.00 | 585 504.00 | 4 745 268.00 | 5 330 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 944.00 | 850 689.00 | 4 867 255.00 | 5 717 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 516.00 | | | 1 691 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 057.00 | 1 000.00 | | 2 878 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 866.00 | | | 945 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 268.00 | | | 845 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 197.00 | | | 1 989 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 255.00 | 1 000.00 | | 4 867 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 585 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 866.00 | 945 866.00 | | 945 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 267.00 | 835 234.00 | | 845 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 116.00 | 3 425 000.00 | 2 116.00 | 3 427 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 785.00 | 1 978 752.00 | | 1 988 785.00 |