| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 428.00 | 5 062.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 543.00 | 191 700.00 | 53 844.00 | 245 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 390.00 | 115 873.00 | 82 517.00 | 198 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 511.00 | 309 000.00 | 203 511.00 | 512 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006 215.00 | 714 573.00 | 2 291 642.00 | 3 006 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 662.00 | | 934 662.00 | 934 662.00 |
BZ Autres créances | 885 380.00 | | 885 380.00 | 885 380.00 |
CF Disponibilités | 1 451 961.00 | | 1 451 961.00 | 1 451 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 219.00 | 714 573.00 | 5 708 646.00 | 6 423 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 730.00 | 1 023 573.00 | 5 912 157.00 | 6 935 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 981 516.00 | | | 981 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 268.00 | 1 691 516.00 | | 1 640 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 325.00 | 2 878 057.00 | | 3 918 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 411.00 | 930.00 | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 535.00 | 412.00 | | 33 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 154.00 | 945 866.00 | | 1 008 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 697.00 | 845 268.00 | | 532 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 26 957.00 | 150 522.00 | | 26 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 245.00 | | | 184 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 832.00 | 1 989 197.00 | | 1 993 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 157.00 | 4 867 255.00 | | 5 912 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 240.00 | 6 565 918.00 | 9 186 158.00 | 2 620 240.00 |
FG Production vendue services | 138 599.00 | 167 950.00 | 306 549.00 | 138 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 839.00 | 6 733 868.00 | 9 492 707.00 | 2 758 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 465 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 714 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 225.00 | 37 820.00 | | 15 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 326 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | 370 929.00 | | 15 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 225.00 | 364 020.00 | | 15 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 467.00 | 594 526.00 | | 383 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 573.00 | 8 588 918.00 | | 10 148 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 305.00 | 6 897 401.00 | | 8 508 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 268.00 | 1 691 516.00 | | 1 640 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 185.00 | 43 815.00 | | 265 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 185.00 | 42 387.00 | | 265 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585 504.00 | 714 573.00 | 585 504.00 | 585 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 504.00 | 714 573.00 | 585 504.00 | 585 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 504.00 | 714 573.00 | 585 504.00 | 585 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 154.00 | 1 008 154.00 | | 1 008 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 697.00 | 532 697.00 | | 532 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850 518.00 | 1 850 518.00 | | 1 850 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 634.00 | 1 850 518.00 | 2 116.00 | 1 852 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 296.00 | 1 960 296.00 | | 1 960 296.00 |