| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001 844 000.00 | | 1 001 844 000.00 | 1 001 844 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 420 000.00 | 7 296 000.00 | 15 124 000.00 | 22 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823 000.00 | 10 349 000.00 | 9 474 000.00 | 19 823 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 353.00 | | 751 353.00 | 751 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 080 000.00 | 17 645 000.00 | 1 027 435 000.00 | 1 045 080 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137 000.00 | 1 743 000.00 | 22 394 000.00 | 24 137 000.00 |
BZ Autres créances | 7 959 000.00 | 321 000.00 | 7 638 000.00 | 7 959 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 |
CF Disponibilités | 27 830 000.00 | | 27 830 000.00 | 27 830 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 345 000.00 | 2 064 000.00 | 63 281 000.00 | 65 345 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 181 000.00 | | 14 181 000.00 | 14 181 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 606 000.00 | 19 709 000.00 | 1 104 897 000.00 | 1 124 606 000.00 |
CU Autres participations | 755 918 267.00 | | 755 918 267.00 | 755 918 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119 000.00 | | | 54 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 039 000.00 | | | 487 039 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 675.00 | | | -505 675.00 |
DL TOTAL (I) | 540 242 000.00 | | | 540 242 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 528 000.00 | | | 2 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528 000.00 | | | 2 528 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 390 600.00 | | | 217 390 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 902 000.00 | | | 491 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317 000.00 | | | 19 317 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 683 000.00 | | | 25 683 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
EA Autres dettes | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 785 000.00 | | | 18 785 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 301 000.00 | | | 562 301 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 897 000.00 | | | 1 104 897 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -916 000.00 | | | -916 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -172 000.00 | | | -172 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -172 000.00 | | | -172 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 918 267.00 | | | 755 918 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 918 267.00 | | | 755 918 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 918 267.00 | | | 755 918 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 918 267.00 | | | 755 918 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 446 357.00 | | | 756 446 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 952 032.00 | | | 756 952 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 675.00 | | | -505 675.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -916 000.00 | | | -916 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -916 000.00 | | | -916 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 587 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 918 267.00 | 756 669 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 918 267.00 | 756 669 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 587 887.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217 390 600.00 | | | 217 390 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 145.00 | 1 405 145.00 | | 1 405 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 353.00 | | 751 353.00 | 751 353.00 |
UX Autres créances clients | 632 088.00 | 632 088.00 | | 632 088.00 |
VB T. V. A. | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000 000.00 | | | 217 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 591.00 | 718 238.00 | 751 353.00 | 1 469 591.00 |
VW T.V.A. | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 910 007.00 | 1 519 407.00 | | 218 910 007.00 |