| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 161 151 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 86.00 | 1 674.00 | 1 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 075.00 | | 808 075.00 | 808 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 548 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 756 728 101.00 | 86.00 | 756 728 015.00 | 756 728 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 507 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 639.00 | | 5 305 639.00 | 5 305 639.00 |
BZ Autres créances | 21 839 737.00 | | 21 839 737.00 | 21 839 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 837 584.00 | | 27 837 584.00 | 27 837 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 565 685.00 | 86.00 | 784 565 600.00 | 784 565 685.00 |
CU Autres participations | 755 918 267.00 | | 755 918 267.00 | 755 918 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 262 171.00 | 54 119 103.00 | | 54 262 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 326 475.00 | 487 038 866.00 | | 488 326 475.00 |
DG Autres réserves | 17 727 000.00 | -916 000.00 | | 17 727 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 675.00 | | | -505 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 311 008.00 | -505 675.00 | | -12 311 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
DL TOTAL (I) | 529 771 963.00 | 540 652 294.00 | | 529 771 963.00 |
DP Provisions pour risques | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233 306 682.00 | 217 390 600.00 | | 233 306 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 700 000.00 | 491 902 000.00 | | 608 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 785 723.00 | 1 405 145.00 | | 16 785 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 172.00 | 114 263.00 | | 4 381 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 069 000.00 |
EA Autres dettes | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 589 470.00 | 218 910 007.00 | | 254 589 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 565 600.00 | 759 562 302.00 | | 784 565 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 282 788.00 | 1 519 407.00 | | 21 282 788.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 985 000.00 | -172 000.00 | | 985 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 985 000.00 | -172 000.00 | | 985 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 419 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 380 267.00 | 635 715.00 | 16 015 982.00 | 15 380 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 267.00 | 635 715.00 | 16 015 982.00 | 15 380 267.00 |
FM Production stockée | | | 11 396 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 040 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 005 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946 000.00 | |
GE Autres charges | | | 460 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 095 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 916 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 779 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 017.00 | 526 740.00 | | 24 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 918 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 918 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755 918 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755 918 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 000.00 | | | -525 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468 375.00 | | | -4 468 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 778.00 | 756 446 357.00 | | 16 096 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 407 787.00 | 756 952 032.00 | | 28 407 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 311 008.00 | -505 675.00 | | -12 311 008.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 309 000.00 | 7 000.00 | | 1 309 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 889 000.00 | -916 000.00 | | 18 889 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 889 000.00 | -916 000.00 | | 18 889 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 930 000.00 | -916 000.00 | | 18 930 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 669 620.00 | | 58 481.00 | 756 669 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 726 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 728 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 669 620.00 | | 56 721.00 | 756 669 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233 306 682.00 | | | 233 306 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 785 723.00 | 16 785 723.00 | | 16 785 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 019.00 | 598 019.00 | | 598 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 189.00 | 549 189.00 | | 549 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 075.00 | | 808 075.00 | 808 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 639.00 | 5 305 639.00 | | 5 305 639.00 |
VB T. V. A. | 2 885 140.00 | 2 885 140.00 | | 2 885 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 510 953.00 | 14 510 953.00 | | 14 510 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443 644.00 | 4 443 644.00 | | 4 443 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 955 407.00 | 27 147 333.00 | 808 075.00 | 27 955 407.00 |
VW T.V.A. | 3 181 401.00 | 3 181 401.00 | | 3 181 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 589 470.00 | 21 282 788.00 | | 254 589 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
ST Autres comptes | 7 900 386.00 | | | 7 900 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YT Sous‐traitance | 6 080 069.00 | | | 6 080 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 181 401.00 | | | 3 181 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 815 378.00 | | | 2 815 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 106 210.00 | | | 14 106 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |