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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 2 493.00 | 5 070.00 | 7 563.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 169.00 | 8 133.00 | 35 035.00 | 43 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 612.00 | 10 626.00 | 502 985.00 | 513 612.00 |
BT Marchandises | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 204.00 | 10 626.00 | 590 578.00 | 601 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 464.00 | | | 409 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 437.00 | | | 470 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 578.00 | | | 590 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 342.00 | 68 215.00 | 271 037.00 | 403 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 060.00 | | | 470 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 437.00 | 135 310.00 | 271 037.00 | 470 437.00 |