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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 5 014.00 | 2 549.00 | 7 563.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 18 037.00 | 30 667.00 | 48 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 146.00 | 23 051.00 | 496 096.00 | 519 146.00 |
BT Marchandises | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 898.00 | 23 051.00 | 623 847.00 | 646 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 041.00 | 20 141.00 | | 90 041.00 |
DL TOTAL (I) | 202 181.00 | 120 141.00 | | 202 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 203.00 | 409 464.00 | | 340 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 6 895.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 35 807.00 | | 58 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | 17 026.00 | | 22 145.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 245.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 666.00 | 470 437.00 | | 421 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 847.00 | 590 578.00 | | 623 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 048.00 | 135 310.00 | | 155 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957.00 | 6 122.00 | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 612.00 | | 6 250.00 | 513 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 519 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 48 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 563.00 | | | 467 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | | 6 250.00 | 43 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 12 424.00 | | 10 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 2 521.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | 9 903.00 | | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 247.00 | 68 629.00 | 266 618.00 | 335 247.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 666.00 | 155 048.00 | 266 618.00 | 421 666.00 |