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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 3 056.00 | 14 653.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 972.00 | 21 639.00 | 77 333.00 | 98 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 387.00 | 24 695.00 | 338 692.00 | 363 387.00 |
BT Marchandises | 614 410.00 | 13 000.00 | 601 410.00 | 614 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 945.00 | | 714 945.00 | 714 945.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 761.00 | 13 000.00 | 1 465 761.00 | 1 478 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 148.00 | 37 695.00 | 1 804 453.00 | 1 842 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 065.00 | | | 428 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 029.00 | | | 1 032 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 634.00 | | | 1 566 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 453.00 | | | 1 804 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 548.00 | | | 1 206 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774 522.00 | 26 445.00 | 3 800 966.00 | 3 774 522.00 |
FD Production vendue biens | -5 847.00 | | -5 847.00 | -5 847.00 |
FG Production vendue services | 241 151.00 | | 241 151.00 | 241 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 826.00 | 26 445.00 | 4 036 270.00 | 4 009 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 682.00 | | | 4 039 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 863.00 | | | 4 001 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 029.00 | 1 032 029.00 | | 1 032 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 065.00 | 67 979.00 | 268 855.00 | 428 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 901.00 | 728 901.00 | | 728 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 607.00 | 728 901.00 | 6 706.00 | 735 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 634.00 | 1 206 548.00 | 268 855.00 | 1 566 634.00 |