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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 177.00 | 240.00 | 417.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 256.00 | 6 774.00 | 13 482.00 | 20 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 895.00 | 49 308.00 | 51 587.00 | 100 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 184.00 | 56 259.00 | 314 925.00 | 371 184.00 |
BT Marchandises | 921 396.00 | 20 100.00 | 901 296.00 | 921 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 019.00 | | 1 030 019.00 | 1 030 019.00 |
BZ Autres créances | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 535.00 | 20 100.00 | 2 078 435.00 | 2 098 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 720.00 | 76 359.00 | 2 393 361.00 | 2 469 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 37 819.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 249 253.00 | 237 819.00 | | 249 253.00 |
DP Provisions pour risques | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 051.00 | 428 065.00 | | 373 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 107.00 | 1 032 029.00 | | 1 470 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 216.00 | 106 540.00 | | 157 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 374.00 | 1 566 634.00 | | 2 000 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 361.00 | 1 804 453.00 | | 2 393 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 827.00 | 1 206 548.00 | | 1 706 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 797.00 | 1 685.00 | | 12 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 890.00 | 130 902.00 | 5 034 792.00 | 4 903 890.00 |
FD Production vendue biens | -2 982.00 | | -2 982.00 | -2 982.00 |
FG Production vendue services | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 062.00 | 130 902.00 | 5 190 964.00 | 5 060 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | 678.00 | | 4 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 1 253.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 14 708.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 735.00 | 4 039 682.00 | | 5 210 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 302.00 | 4 001 863.00 | | 5 199 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 37 819.00 | | 11 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 674.00 | 771.00 | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 31 563.00 | | 24 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 31 386.00 | | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 107.00 | 1 470 107.00 | | 1 470 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 051.00 | 79 504.00 | 270 662.00 | 373 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 898.00 | 1 141 898.00 | | 1 141 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 374.00 | 1 706 827.00 | 270 662.00 | 2 000 374.00 |