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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 313.00 | 682 787.00 | 557 527.00 | 1 240 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 957.00 | 18 317.00 | 2 640.00 | 20 957.00 |
AP Constructions | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 227.00 | 843.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 336.00 | 488 434.00 | 92 902.00 | 581 336.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 346.00 | 1 193 312.00 | 716 034.00 | 1 909 346.00 |
BT Marchandises | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 645.00 | 61 244.00 | 1 784 401.00 | 1 845 645.00 |
BZ Autres créances | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
CF Disponibilités | 1 070 342.00 | | 1 070 342.00 | 1 070 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 965.00 | 61 244.00 | 3 078 721.00 | 3 139 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 311.00 | 1 254 556.00 | 3 794 754.00 | 5 049 311.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 245.00 | 506 842.00 | | 1 123 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 646.00 | 766 404.00 | | 547 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 891.00 | 1 383 245.00 | | 1 780 891.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 065.00 | 512 244.00 | | 419 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 929.00 | 661 748.00 | | 576 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 125.00 | 597 487.00 | | 729 125.00 |
EA Autres dettes | 28 744.00 | 6 855.00 | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 863.00 | 1 778 334.00 | | 1 753 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 754.00 | 3 481 580.00 | | 3 794 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 235.00 | | 415 235.00 | 415 235.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 099 329.00 | 12 804.00 | 6 112 133.00 | 6 099 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 564.00 | 12 804.00 | 6 527 368.00 | 6 514 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 151 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 824.00 | 9 250.00 | | 32 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 824.00 | 9 250.00 | | 32 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 095.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 14 140.00 | | 3 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 163.00 | 15 235.00 | | 39 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | -5 985.00 | | -6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | 92 682.00 | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 429.00 | 6 745 509.00 | | 6 777 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 783.00 | 5 979 105.00 | | 6 229 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 646.00 | 766 404.00 | | 547 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 744.00 | 23 949.00 | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 532.00 | 232 481.00 | 249 700.00 | 1 210 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 396.00 | 206 538.00 | 221 831.00 | 716 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 136.00 | 25 942.00 | 27 869.00 | 494 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 013.00 | 33 431.00 | 10 200.00 | 38 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 013.00 | 33 431.00 | 10 200.00 | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 013.00 | 33 431.00 | 10 200.00 | 38 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 065.00 | 419 065.00 | | 419 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 929.00 | 576 929.00 | | 576 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 126.00 | 729 126.00 | | 729 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015 091.00 | 2 015 091.00 | | 2 015 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 199.00 | 2 015 091.00 | 30 108.00 | 2 045 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 863.00 | 1 753 863.00 | | 1 753 863.00 |