| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 284.00 | 884 534.00 | 695 750.00 | 1 580 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 881.00 | 151 561.00 | 55 320.00 | 206 881.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 827 646.00 | 1 040 122.00 | 787 524.00 | 1 827 646.00 |
BT Marchandises | 49 170.00 | 7 173.00 | 41 997.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 376.00 | 78 576.00 | 2 269 800.00 | 2 348 376.00 |
BZ Autres créances | 778 549.00 | | 778 549.00 | 778 549.00 |
CF Disponibilités | 1 137 753.00 | | 1 137 753.00 | 1 137 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 017.00 | 85 749.00 | 4 293 268.00 | 4 379 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 664.00 | 1 125 871.00 | 5 080 793.00 | 6 206 664.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 961 325.00 | 1 176 292.00 | | 961 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 844.00 | -214 968.00 | | 374 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 168.00 | 1 071 325.00 | | 1 446 168.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 714.00 | 1 244 031.00 | | 1 253 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 779.00 | 680 416.00 | | 994 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 671.00 | 1 178 549.00 | | 1 009 671.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 365.00 | 338 851.00 | | 376 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 625.00 | 3 441 943.00 | | 3 634 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 793.00 | 4 553 268.00 | | 5 080 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
FG Production vendue services | 5 529 545.00 | 22 386.00 | 5 551 931.00 | 5 529 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 423.00 | 22 386.00 | 5 631 809.00 | 5 609 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 185.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 110.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 146.00 | 98 895.00 | | -15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 57 629.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 292.00 | 156 524.00 | | -14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 343.00 | -154 414.00 | | 14 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | -58 142.00 | | 24 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 590.00 | 5 294 869.00 | | 5 969 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 746.00 | 5 509 837.00 | | 5 594 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 844.00 | -214 968.00 | | 374 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 198.00 | | 311 083.00 | 1 708 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 592.00 | 36 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 635.00 | 1 827 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 432.00 | 1 583 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 611.00 | 207 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 607.00 | | 294 066.00 | 1 371 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 545.00 | | 17 017.00 | 271 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 220.00 | 213 076.00 | 162 173.00 | 989 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 665.00 | 201 259.00 | 82 433.00 | 768 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 555.00 | 11 817.00 | 79 740.00 | 220 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 460.00 | 37 263.00 | 30 146.00 | 71 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 460.00 | 44 435.00 | 30 146.00 | 71 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 460.00 | 44 435.00 | 30 146.00 | 71 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 435.00 | 30 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 779.00 | 994 779.00 | | 994 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 177.00 | 320 177.00 | | 320 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
UP Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 369.00 | 2 348 369.00 | | 2 348 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VC Groupe et associés | 613 054.00 | 613 054.00 | | 613 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 714.00 | | 1 253 714.00 | 1 253 714.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 532.00 | 3 192 092.00 | 4 440.00 | 3 196 532.00 |
VW T.V.A. | 522 964.00 | 522 964.00 | | 522 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 625.00 | 2 380 911.00 | 1 253 714.00 | 3 634 625.00 |