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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 854 752.00 | 363 639.00 | 491 113.00 | 854 752.00 |
040 Immobilisations financières | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 353.00 | 363 639.00 | 602 714.00 | 966 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
110 Total général Actif | 1 181 972.00 | 363 639.00 | 818 332.00 | 1 181 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 877.00 | |