| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 887 613.00 | 423 198.00 | 464 414.00 | 887 613.00 |
040 Immobilisations financières | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 214.00 | 423 198.00 | 588 016.00 | 1 011 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
060 Stock marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
084 Disponibilités | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
110 Total général Actif | 1 204 239.00 | 423 198.00 | 781 041.00 | 1 204 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 886.00 | |