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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 720.00 | 604.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 801.00 | 21 167.00 | 4 634.00 | 25 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 622.00 | 14 189.00 | 34 433.00 | 48 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 716.00 | 39 169.00 | 82 548.00 | 121 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BN En cours de production de biens | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 040.00 | 9 773.00 | 105 267.00 | 115 040.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 858.00 | 9 773.00 | 310 086.00 | 319 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 575.00 | 48 942.00 | 392 633.00 | 441 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 938.00 | 142 678.00 | | 142 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 260.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 172 810.00 | 151 738.00 | | 172 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 370.00 | 144 812.00 | | 47 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 23 119.00 | | 10 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 352.00 | 18 877.00 | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 82 891.00 | | 97 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 50 159.00 | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 6 414.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 823.00 | 326 273.00 | | 219 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 633.00 | 478 011.00 | | 392 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 641.00 | 296 926.00 | | 192 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 872.00 | | 849 872.00 | 849 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 872.00 | | 849 872.00 | 849 872.00 |
FM Production stockée | | | -1 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 048.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 724.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 2 324.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -865.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | -86.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 682.00 | 710 052.00 | | 850 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 610.00 | 709 792.00 | | 829 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 260.00 | | 21 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 377.00 | 3 627.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 081.00 | 25 396.00 | | 100 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 121 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 76 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 080.00 | 25 396.00 | | 53 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 9 588.00 | 1 960.00 | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 430.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 9 158.00 | 1 960.00 | 30 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 669.00 | 22 240.00 | 42 429.00 | 64 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 520.00 | 126 275.00 | 21 245.00 | 147 520.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 770.00 | 170 341.00 | 42 429.00 | 212 770.00 |