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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 2 150.00 | 174.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 24 640.00 | 3 803.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 968.00 | 21 078.00 | 30 890.00 | 51 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 797.00 | 49 960.00 | 80 837.00 | 130 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
BN En cours de production de biens | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 625.00 | 9 773.00 | 132 852.00 | 142 625.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 812.00 | 9 773.00 | 305 039.00 | 314 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 609.00 | 59 733.00 | 385 876.00 | 445 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 010.00 | 142 938.00 | | 159 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 641.00 | 21 072.00 | | 27 641.00 |
DL TOTAL (I) | 195 451.00 | 172 810.00 | | 195 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | 47 370.00 | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 10 792.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 618.00 | 24 352.00 | | 41 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 97 112.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 488.00 | 39 801.00 | | 43 488.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 395.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 426.00 | 219 823.00 | | 190 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 876.00 | 392 633.00 | | 385 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 716.00 | 9 080.00 | | 121 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 515.00 | 5 988.00 | | 76 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | 3 093.00 | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 169.00 | 10 791.00 | | 39 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 430.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 10 361.00 | | 37 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 309.00 | 14 095.00 | 19 214.00 | 33 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 806.00 | 152 468.00 | 24 338.00 | 176 806.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 806.00 | 129 592.00 | 19 214.00 | 148 806.00 |