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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AP Constructions | 27 601.00 | 19 624.00 | 7 977.00 | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 7 016.00 | 10 215.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 230.00 | 24 562.00 | 16 667.00 | 41 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 503.00 | 64 443.00 | 38 059.00 | 102 503.00 |
BT Marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 178.00 | | 402 178.00 | 402 178.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 380.00 | | 590 380.00 | 590 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 884.00 | 64 443.00 | 628 440.00 | 692 884.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 841.00 | 204 773.00 | | 263 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 903.00 | 59 067.00 | | 135 903.00 |
DL TOTAL (I) | 407 994.00 | 272 091.00 | | 407 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 471.00 | 5 909.00 | | 37 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 185.00 | 29 384.00 | | 37 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 106.00 | 62 442.00 | | 143 106.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 446.00 | 101 057.00 | | 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 440.00 | 373 148.00 | | 628 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 764.00 | 101 057.00 | | 217 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 467.00 | | 6 037.00 | 96 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 027.00 | | 6 037.00 | 80 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 715.00 | 6 728.00 | | 57 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | 6 728.00 | | 44 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 402 178.00 | 402 178.00 | | 402 178.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 499.00 | 405 299.00 | 1 200.00 | 406 499.00 |
VW T.V.A. | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 764.00 | 217 764.00 | | 217 764.00 |