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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AP Constructions | 27 601.00 | 18 547.00 | 9 054.00 | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 5 016.00 | 12 215.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 193.00 | 20 912.00 | 14 281.00 | 35 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 466.00 | 57 715.00 | 38 751.00 | 96 466.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 164 418.00 | | 164 418.00 | 164 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 397.00 | | 334 397.00 | 334 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 863.00 | 57 715.00 | 373 148.00 | 430 863.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 773.00 | 133 430.00 | | 204 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | 71 343.00 | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 272 091.00 | 213 023.00 | | 272 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 17 776.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 16 767.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 25 780.00 | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 442.00 | 30 468.00 | | 62 442.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 057.00 | 90 792.00 | | 101 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 148.00 | 303 816.00 | | 373 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 057.00 | 88 239.00 | | 101 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 977.00 | 168 777.00 | 1 200.00 | 169 977.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |