| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 583.00 | | 1 026 583.00 | 1 026 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 846 598.00 | 820 000.00 | 1 026 598.00 | 1 846 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
CF Disponibilités | 579 665.00 | | 579 665.00 | 579 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 274.00 | | 800 274.00 | 800 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 872.00 | 820 000.00 | 1 826 872.00 | 2 646 872.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | 820 000.00 | 15.00 | 820 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 451 140.00 | 1 530 351.00 | | 451 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 098.00 | -999 211.00 | | 435 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 138.00 | 1 432 040.00 | | 1 787 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 6 090.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 402.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 1 308.00 | | 26 506.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 734.00 | 12 769.00 | | 39 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 872.00 | 1 444 809.00 | | 1 826 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 734.00 | 12 769.00 | | 39 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 855.00 | | | 883 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 855.00 | | | 883 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 803.00 | | | 449 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 903.00 | | | 449 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 676.00 | 8 327.00 | | 896 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 578.00 | 1 007 538.00 | | 461 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 098.00 | -999 211.00 | | 435 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 802.00 | | 166 099.00 | 2 183 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 303.00 | 1 846 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 303.00 | 1 846 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 802.00 | | 166 099.00 | 2 183 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 583.00 | | 1 026 583.00 | 1 026 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 711.00 | 128.00 | 1 026 583.00 | 1 026 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |