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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 221.00 | | 1 294 221.00 | 1 294 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 136.00 | 820 000.00 | 1 295 136.00 | 2 115 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 862.00 | | 440 862.00 | 440 862.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 456.00 | | 466 456.00 | 466 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 592.00 | 820 000.00 | 1 761 592.00 | 2 581 592.00 |
CU Autres participations | 820 915.00 | 820 000.00 | 915.00 | 820 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 826 238.00 | 451 140.00 | | 826 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 587.00 | 435 098.00 | | -8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 551.00 | 1 787 138.00 | | 1 718 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | 7 680.00 | | 13 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 579.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 728.00 | 26 506.00 | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 041.00 | 39 734.00 | | 43 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 592.00 | 1 826 872.00 | | 1 761 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 041.00 | 39 734.00 | | 43 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165.00 | 896 676.00 | | 9 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752.00 | 461 578.00 | | 17 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 587.00 | 435 098.00 | | -8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 598.00 | | 268 538.00 | 1 846 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 598.00 | | 268 538.00 | 1 846 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 221.00 | | 1 294 221.00 | 1 294 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 221.00 | | 1 294 221.00 | 1 294 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |