| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 48 585.00 | 41 245.00 | 7 340.00 | 48 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 1 990.00 | 3 161.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 165.00 | 678 484.00 | 655 680.00 | 1 334 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 470.00 | 721 719.00 | 764 751.00 | 1 486 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 309.00 | 23 956.00 | 183 353.00 | 207 309.00 |
BZ Autres créances | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 823.00 | 23 956.00 | 774 868.00 | 798 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 294.00 | 745 675.00 | 1 539 619.00 | 2 285 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 521 500.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
DH Report à nouveau | -79 633.00 | -146 487.00 | | -79 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | 66 854.00 | | 22 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 199.00 | 10 909.00 | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 637 648.00 | 570 019.00 | | 637 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 212.00 | 169 164.00 | | 79 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 966.00 | 392 066.00 | | 473 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 831.00 | 153 818.00 | | 127 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 377.00 | 139 620.00 | | 113 377.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 17 207.00 | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 322.00 | 20 647.00 | | 87 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 971.00 | 892 521.00 | | 901 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 619.00 | 1 462 540.00 | | 1 539 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 925.00 | 813 317.00 | | 867 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 756.00 | | 2 230 756.00 | 2 230 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 756.00 | | 2 230 756.00 | 2 230 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 110.00 | 13 573.00 | | 25 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692.00 | 19 362.00 | | 18 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 692.00 | 19 362.00 | | 18 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 2 830.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 2 830.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | 16 533.00 | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 905.00 | 2 245 533.00 | | 2 537 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 066.00 | 2 178 679.00 | | 2 515 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | 66 854.00 | | 22 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 565 729.00 | 422 539.00 | | 565 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 258.00 | | 605 557.00 | 1 201 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 98 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 345.00 | 1 486 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 285.00 | 1 387 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 179.00 | | 603 007.00 | 1 101 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 902.00 | | 2 550.00 | 97 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 551.00 | 227 924.00 | 301 755.00 | 795 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | 2 178.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 462.00 | 226 835.00 | 299 577.00 | 794 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 835.00 | 8 433.00 | 7 312.00 | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 835.00 | 8 433.00 | 7 312.00 | 22 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 835.00 | 8 433.00 | 7 312.00 | 22 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 433.00 | 7 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 966.00 | 473 966.00 | | 473 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
VB T. V. A. | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 212.00 | 45 166.00 | 34 046.00 | 79 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
VP Divers | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 288.00 | 340 081.00 | 53 207.00 | 393 288.00 |
VW T.V.A. | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 971.00 | 867 925.00 | 34 046.00 | 901 971.00 |