| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 835.00 | 38 142.00 | 99 694.00 | 137 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 6 698.00 | 13 638.00 | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 356.00 | 1 161 657.00 | 911 699.00 | 2 073 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 958.00 | 1 206 498.00 | 1 447 460.00 | 2 653 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 780.00 | 8 102.00 | 298 679.00 | 306 780.00 |
BZ Autres créances | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 892 342.00 | | 892 342.00 | 892 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 586.00 | 8 102.00 | 1 364 484.00 | 1 372 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 544.00 | 1 214 599.00 | 2 811 945.00 | 4 026 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 500.00 | 575 000.00 | | 941 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
DH Report à nouveau | -113 155.00 | -56 794.00 | | -113 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 377.00 | -56 361.00 | | -3 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 373.00 | 72 515.00 | | 68 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 584.00 | 651 603.00 | | 1 010 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 873.00 | 1 246 474.00 | | 983 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 166.00 | 464 666.00 | | 463 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 125 340.00 | | 155 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 261.00 | 94 980.00 | | 147 261.00 |
EA Autres dettes | 40 111.00 | 33 952.00 | | 40 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | 52 356.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 361.00 | 2 017 769.00 | | 1 801 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 945.00 | 2 669 372.00 | | 2 811 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 361.00 | 996 762.00 | | 1 801 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 550.00 | | 2 796 550.00 | 2 796 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 550.00 | | 2 796 550.00 | 2 796 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 97 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 701.00 | 40 000.00 | | 34 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 196.00 | 21 684.00 | | 38 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023.00 | 21 684.00 | | 39 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 428.00 | 3 427.00 | | 12 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | 3 427.00 | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 596.00 | 18 256.00 | | 26 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 381.00 | 2 322 277.00 | | 3 188 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 758.00 | 2 378 639.00 | | 3 191 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 377.00 | -56 361.00 | | -3 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 667 813.00 | 374 116.00 | | 667 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 189.00 | | 1 042 031.00 | 2 194 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 262.00 | 2 653 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 262.00 | 2 231 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 886.00 | | 990 903.00 | 1 822 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 303.00 | | 51 127.00 | 371 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 434.00 | 1 133 730.00 | 851 666.00 | 924 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 434.00 | 1 133 730.00 | 851 666.00 | 924 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 578.00 | 13 322.00 | 24 798.00 | 19 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 578.00 | 13 322.00 | 24 798.00 | 19 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 578.00 | 13 322.00 | 24 798.00 | 19 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 166.00 | 463 166.00 | | 463 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UX Autres créances clients | 293 439.00 | 293 439.00 | | 293 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 873.00 | 983 873.00 | | 983 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 857.00 | | | 564 857.00 |
VP Divers | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 254.00 | 489 254.00 | | 489 254.00 |
VW T.V.A. | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 361.00 | 1 801 361.00 | | 1 801 361.00 |