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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 556.00 | 794.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 1 007.00 | 4 004.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 2 401.00 | 6 765.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 527.00 | 3 964.00 | 13 563.00 | 17 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 419 360.00 | | 419 360.00 | 419 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 282.00 | | 502 282.00 | 502 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 809.00 | 3 964.00 | 515 845.00 | 519 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 431.00 | 190 708.00 | | 211 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 20 724.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 261 890.00 | 216 931.00 | | 261 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 164.00 | 47 777.00 | | 52 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 65 646.00 | | 91 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 255.00 | 85 062.00 | | 110 255.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 23 327.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 955.00 | 221 812.00 | | 253 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 845.00 | 438 743.00 | | 515 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 955.00 | 221 812.00 | | 253 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271.00 | | 10 256.00 | 7 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | 10 256.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 3 257.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 400.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 2 856.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |