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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 956.00 | 394.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 2 074.00 | 3 613.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 6 000.00 | 5 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 298.00 | 9 030.00 | 11 268.00 | 20 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 387 586.00 | | 387 586.00 | 387 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 078.00 | | 471 078.00 | 471 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 376.00 | 9 030.00 | 482 346.00 | 491 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 390.00 | 211 431.00 | | 256 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 44 958.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 303 757.00 | 261 890.00 | | 303 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 52 164.00 | | 31 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 91 016.00 | | 72 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 784.00 | 110 255.00 | | 69 784.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 520.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 589.00 | 253 955.00 | | 178 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 346.00 | 515 845.00 | | 482 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 589.00 | 253 955.00 | | 178 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 527.00 | | 2 772.00 | 17 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 2 772.00 | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 5 067.00 | | 3 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 400.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 4 666.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |