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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 173.00 | 92 528.00 | 92 645.00 | 185 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 373.00 | 92 528.00 | 193 845.00 | 286 373.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 683.00 | | 199 683.00 | 199 683.00 |
CF Disponibilités | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 295.00 | | 465 295.00 | 465 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 668.00 | 92 528.00 | 659 140.00 | 751 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 405 700.00 | 328 500.00 | | 405 700.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 51.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 595.00 | 77 245.00 | | 96 595.00 |
DL TOTAL (I) | 508 990.00 | 412 395.00 | | 508 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | 155 799.00 | | 41 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 3 913.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 376.00 | 88 494.00 | | 105 376.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 540.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 150.00 | 248 910.00 | | 150 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 140.00 | 661 306.00 | | 659 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 968.00 | 107 483.00 | | 122 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 394.00 | | 11 576.00 | 293 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 596.00 | 286 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 596.00 | 185 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 194.00 | | 11 576.00 | 192 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 25 434.00 | 7 675.00 | 74 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 770.00 | 25 434.00 | 7 675.00 | 74 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 681.00 | 14 499.00 | 27 182.00 | 41 681.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 150.00 | 122 968.00 | 27 182.00 | 150 150.00 |