| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 697.00 | 111 827.00 | 91 871.00 | 203 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 947.00 | 111 827.00 | 193 121.00 | 304 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 228.00 | 1 425.00 | 26 803.00 | 28 228.00 |
CF Disponibilités | 442 683.00 | | 442 683.00 | 442 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 854.00 | 1 425.00 | 478 429.00 | 479 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 802.00 | 113 251.00 | 671 550.00 | 784 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 502 300.00 | 405 700.00 | | 502 300.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | 96 595.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 582 815.00 | 508 990.00 | | 582 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 182.00 | 41 681.00 | | 27 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 019.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 538.00 | 105 376.00 | | 43 538.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 910.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 735.00 | 150 150.00 | | 88 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 550.00 | 659 140.00 | | 671 550.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 17.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 183.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 373.00 | | 20 957.00 | 286 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 304 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 203 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 173.00 | | 20 907.00 | 185 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 50.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 528.00 | 21 298.00 | 1 999.00 | 92 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 528.00 | 21 298.00 | 1 999.00 | 92 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 182.00 | 14 630.00 | 12 552.00 | 27 182.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 735.00 | 76 183.00 | 12 552.00 | 88 735.00 |