| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 575.00 | 1 018.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 643.00 | 12 045.00 | 507 598.00 | 519 643.00 |
BZ Autres créances | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CF Disponibilités | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 306.00 | | 305 306.00 | 305 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 949.00 | 12 045.00 | 812 904.00 | 824 949.00 |
CU Autres participations | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427 975.00 | 502 948.00 | | 427 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 566.00 | -29 974.00 | | -66 566.00 |
DL TOTAL (I) | 801 409.00 | 912 975.00 | | 801 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 064.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463.00 | 5 305.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496.00 | 8 628.00 | | 11 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 904.00 | 921 603.00 | | 812 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 496.00 | 8 628.00 | | 11 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748.00 | 3 811.00 | | 2 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 314.00 | 33 785.00 | | 69 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 566.00 | -29 974.00 | | -66 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 875.00 | | 11 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 875.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |