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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 3 240.00 | 352.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 643.00 | 12 710.00 | 506 932.00 | 519 643.00 |
BZ Autres créances | 218 922.00 | | 218 922.00 | 218 922.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 625.00 | 12 710.00 | 778 915.00 | 791 625.00 |
CU Autres participations | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 408.00 | 427 974.00 | | 271 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | -66 566.00 | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 769 352.00 | 801 408.00 | | 769 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 9 463.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562.00 | 11 495.00 | | 9 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 915.00 | 812 904.00 | | 778 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562.00 | 11 495.00 | | 9 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 733.00 | 2 747.00 | | 97 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 790.00 | 69 313.00 | | 39 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 943.00 | -66 566.00 | | 57 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 664.00 | | 12 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 664.00 | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 922.00 | 218 922.00 | | 218 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |