| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 078.00 | 40 334.00 | 3 744.00 | 44 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 990.00 | 82 613.00 | 71 377.00 | 153 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 103.00 | 127 667.00 | 76 436.00 | 204 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 485 729.00 | | 485 729.00 | 485 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 515.00 | | 613 515.00 | 613 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 618.00 | 127 667.00 | 689 952.00 | 817 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 194 032.00 | 147 341.00 | | 194 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 197.00 | 46 691.00 | | 104 197.00 |
DL TOTAL (I) | 316 429.00 | 212 232.00 | | 316 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 277.00 | 204 794.00 | | 158 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 815.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 961.00 | 7 330.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | 52 141.00 | | 67 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 937.00 | 50 930.00 | | 60 937.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 794.00 | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 995.00 | 53 190.00 | | 80 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 523.00 | 373 995.00 | | 373 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 952.00 | 586 227.00 | | 689 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 067.00 | 301 963.00 | | 279 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 476.00 | | 1 037 476.00 | 1 037 476.00 |
FG Production vendue services | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 537.00 | | 1 247 537.00 | 1 247 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 594.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 351.00 | 6 128.00 | | 13 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -20.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 11 058.00 | | 35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 086.00 | 1 009 517.00 | | 1 261 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 890.00 | 962 826.00 | | 1 156 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 197.00 | 46 691.00 | | 104 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 695.00 | | 4 968.00 | 201 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 204 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 198 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 660.00 | | 4 968.00 | 195 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633.00 | 29 594.00 | 2 560.00 | 100 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 913.00 | 29 594.00 | 2 560.00 | 95 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 277.00 | 63 822.00 | 94 455.00 | 158 277.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 72 385.00 | 1 300.00 | 73 685.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 562.00 | 274 106.00 | 94 455.00 | 368 562.00 |