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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 078.00 | 42 503.00 | 1 575.00 | 44 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 075.00 | 93 484.00 | 33 591.00 | 127 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 188.00 | 140 707.00 | 36 482.00 | 177 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
BZ Autres créances | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
CF Disponibilités | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 333.00 | | 521 333.00 | 521 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 522.00 | 140 707.00 | 557 815.00 | 698 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 198 229.00 | 194 032.00 | | 198 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 150.00 | 104 197.00 | | -49 150.00 |
DL TOTAL (I) | 167 279.00 | 316 429.00 | | 167 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 490.00 | 158 277.00 | | 94 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | 208.00 | | 21 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982.00 | 4 961.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 67 677.00 | | 85 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 60 937.00 | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 467.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 254.00 | 80 995.00 | | 117 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 536.00 | 373 523.00 | | 390 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 815.00 | 689 952.00 | | 557 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 344.00 | 368 562.00 | | 347 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 601.00 | | 1 077 601.00 | 1 077 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 601.00 | | 1 077 601.00 | 1 077 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 13 351.00 | | 6 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 49.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | -49.00 | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 582.00 | 1 261 086.00 | | 1 104 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 732.00 | 1 156 890.00 | | 1 153 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 150.00 | 104 197.00 | | -49 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 103.00 | | 1 196.00 | 204 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 111.00 | 177 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 111.00 | 171 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 068.00 | | 1 196.00 | 198 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 667.00 | 28 874.00 | 15 834.00 | 127 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | 28 874.00 | 15 834.00 | 122 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 490.00 | 59 280.00 | 35 210.00 | 94 490.00 |
VI Groupe et associés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 491.00 | 281 491.00 | | 281 491.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 554.00 | 347 344.00 | 35 210.00 | 382 554.00 |