| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 10 243.00 | 2 443.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 972.00 | 99 209.00 | 32 763.00 | 131 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 548.00 | 109 452.00 | 36 095.00 | 145 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 111.00 | | 206 111.00 | 206 111.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 273 854.00 | | 273 854.00 | 273 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 172.00 | | 481 172.00 | 481 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 721.00 | 109 452.00 | 517 268.00 | 626 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DL TOTAL (I) | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 268.00 | | | 517 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 818.00 | | | 289 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 873.00 | | 675.00 | 144 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 984.00 | | 675.00 | 143 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 137.00 | 35 315.00 | | 74 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 35 315.00 | | 74 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 703.00 | 15 299.00 | 16 403.00 | 31 703.00 |
VI Groupe et associés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 773.00 | 206 883.00 | 889.00 | 207 773.00 |
VW T.V.A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 222.00 | 289 818.00 | 16 403.00 | 306 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YT Sous‐traitance | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 344.00 | | | 166 344.00 |