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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 642.00 | 10 833.00 | 25 809.00 | 36 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 345.00 | 125 245.00 | 11 100.00 | 136 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 877.00 | 136 078.00 | 41 798.00 | 177 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
BZ Autres créances | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CF Disponibilités | 514 509.00 | | 514 509.00 | 514 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 984.00 | | 751 984.00 | 751 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 862.00 | 136 078.00 | 793 783.00 | 929 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 361.00 | | | 195 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 145.00 | | | 583 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 783.00 | | | 793 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 253.00 | | | 580 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 155 467.00 | | | 155 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
YT Sous‐traitance | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 763.00 | | | 246 763.00 |