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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 9 301.00 | 20 156.00 | 29 458.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 938.00 | 10 701.00 | 20 236.00 | 30 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
110 Total général Actif | 68 525.00 | 10 701.00 | 57 823.00 | 68 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
242 Autres charges externes. | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 613.00 | | | -11 613.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |