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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 12 338.00 | 19 893.00 | 32 232.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 712.00 | 13 738.00 | 19 973.00 | 33 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
110 Total général Actif | 81 668.00 | 13 738.00 | 67 930.00 | 81 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124.00 | | | 124.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 962.00 | | | 6 962.00 |