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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 089.00 | 90 505.00 | 85 584.00 | 176 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 636.00 | 63 737.00 | 76 899.00 | 140 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 111.00 | 154 242.00 | 163 869.00 | 318 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 374.00 | | 300 374.00 | 300 374.00 |
CF Disponibilités | 577 237.00 | | 577 237.00 | 577 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 281.00 | | 915 281.00 | 915 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 393.00 | 154 242.00 | 1 079 150.00 | 1 233 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 648.00 | 213 415.00 | | 338 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 213.00 | 175 232.00 | | 224 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 242.00 | 2 960.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 609 103.00 | 435 608.00 | | 609 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 764.00 | 348 475.00 | | 310 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 827.00 | 92 293.00 | | 76 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 82 109.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 047.00 | 522 877.00 | | 470 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 150.00 | 958 485.00 | | 1 079 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 295.00 | 492 614.00 | | 240 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 675.00 | | 13 718.00 | 307 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 318 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282.00 | 316 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 289.00 | | 13 718.00 | 306 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 463.00 | 35 061.00 | 3 282.00 | 122 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 463.00 | 35 061.00 | 3 282.00 | 122 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960.00 | | 718.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | 718.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 723.00 | 80 971.00 | 229 752.00 | 310 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 737.00 | | | 327 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 047.00 | 240 295.00 | 229 752.00 | 470 047.00 |