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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 645.00 | 111 845.00 | 66 800.00 | 178 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 636.00 | 78 084.00 | 62 552.00 | 140 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 667.00 | 189 929.00 | 130 738.00 | 320 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 210.00 | | 718 210.00 | 718 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 006.00 | | 809 006.00 | 809 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 674.00 | 189 929.00 | 939 744.00 | 1 129 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 861.00 | 338 648.00 | | 462 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 590.00 | 224 213.00 | | 85 590.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | 2 242.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 593 970.00 | 609 103.00 | | 593 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 781.00 | 310 764.00 | | 229 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 76 827.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 82 455.00 | | 64 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 774.00 | 470 047.00 | | 345 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 744.00 | 1 079 150.00 | | 939 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 481.00 | 240 295.00 | | 180 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 111.00 | | 2 556.00 | 318 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 725.00 | | 2 556.00 | 316 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 242.00 | 35 687.00 | | 154 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 242.00 | 35 687.00 | | 154 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 242.00 | | 723.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | | 723.00 | 2 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 752.00 | 64 458.00 | 165 294.00 | 229 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 774.00 | 180 481.00 | 165 294.00 | 345 774.00 |