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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 912.00 | 114 443.00 | 180 469.00 | 294 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 600.00 | 149 304.00 | 192 296.00 | 341 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 643.00 | 267 848.00 | 377 795.00 | 645 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 637.00 | 5 648.00 | 393 989.00 | 399 637.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 229.00 | 5 648.00 | 555 581.00 | 561 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 872.00 | 273 496.00 | 933 376.00 | 1 206 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
CU Autres participations | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 794.00 | 223 396.00 | | 240 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | 21 998.00 | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 315 382.00 | 256 394.00 | | 315 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 817.00 | 173 041.00 | | 304 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | 39 080.00 | | 28 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 23 916.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 60 184.00 | | 83 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 864.00 | 137 852.00 | | 168 864.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 14 428.00 | | 14 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 994.00 | 448 501.00 | | 617 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 376.00 | 704 895.00 | | 933 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 316.00 | 249 734.00 | | 420 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 407.00 | 645 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 407.00 | 636 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 185.00 | 249 734.00 | | 411 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 417.00 | 70 764.00 | 13 334.00 | 210 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 317.00 | 70 764.00 | 13 334.00 | 206 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 393 868.00 | 393 868.00 | | 393 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 817.00 | 82 924.00 | 221 894.00 | 304 817.00 |
VI Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 431.00 | 428 291.00 | 7 140.00 | 435 431.00 |
VW T.V.A. | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 920.00 | 393 026.00 | 221 894.00 | 614 920.00 |