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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 303.00 | 163 265.00 | 216 038.00 | 379 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 433.00 | 205 440.00 | 198 993.00 | 404 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 867.00 | 372 805.00 | 420 061.00 | 792 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 812.00 | 5 648.00 | 328 164.00 | 333 812.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 401.00 | 5 648.00 | 594 753.00 | 600 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 268.00 | 378 454.00 | 1 014 815.00 | 1 393 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
CU Autres participations | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 282.00 | 240 794.00 | | 300 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 832.00 | 63 588.00 | | 55 832.00 |
DL TOTAL (I) | 367 115.00 | 315 382.00 | | 367 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 635.00 | 304 817.00 | | 335 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 660.00 | 28 602.00 | | 32 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 069.00 | 3 075.00 | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 83 266.00 | | 72 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 100.00 | 168 864.00 | | 161 100.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 14 849.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 899.00 | 14 521.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 700.00 | 617 994.00 | | 647 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 815.00 | 933 376.00 | | 1 014 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 643.00 | | 147 948.00 | 645 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 792 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 783 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 512.00 | | 147 948.00 | 636 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 848.00 | 105 682.00 | 724.00 | 267 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 748.00 | 105 682.00 | 724.00 | 263 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 328 042.00 | 328 042.00 | | 328 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 633.00 | 93 363.00 | 218 910.00 | 335 633.00 |
VI Groupe et associés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 941.00 | 369 801.00 | 7 140.00 | 376 941.00 |
VW T.V.A. | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 629.00 | 389 360.00 | 218 910.00 | 631 629.00 |