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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 486.00 | 1 165.00 | 56 321.00 | 57 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 025.00 | 1 704.00 | 56 321.00 | 58 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 615.00 | | 415 615.00 | 415 615.00 |
BZ Autres créances | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 998.00 | | 697 998.00 | 697 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 023.00 | 1 704.00 | 754 318.00 | 756 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 291 918.00 | 264 254.00 | | 291 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | 27 664.00 | | 35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 354 991.00 | 319 418.00 | | 354 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 423.00 | 216.00 | | 39 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 113.00 | 7 113.00 | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 972.00 | 193 617.00 | | 290 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 16 191.00 | | 20 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 328.00 | 217 137.00 | | 399 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 318.00 | 536 555.00 | | 754 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 285.00 | 1 165.00 | 42 746.00 | 43 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 1 165.00 | 42 746.00 | 42 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 423.00 | 10 107.00 | 29 316.00 | 39 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 211.00 | 479 211.00 | | 479 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 211.00 | 479 211.00 | | 479 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 328.00 | 370 012.00 | 29 316.00 | 399 328.00 |