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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 715.00 | 15 859.00 | 42 856.00 | 58 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 254.00 | 16 398.00 | 42 856.00 | 59 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 233.00 | | 317 233.00 | 317 233.00 |
BZ Autres créances | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 311 406.00 | | 311 406.00 | 311 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 119.00 | | 685 119.00 | 685 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 373.00 | 16 398.00 | 727 976.00 | 744 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 491.00 | 291 918.00 | | 327 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 35 572.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 387 361.00 | 354 991.00 | | 387 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 621.00 | 39 423.00 | | 29 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | 19 113.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 846.00 | 290 972.00 | | 232 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 20 526.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 242.00 | 29 293.00 | | 32 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 615.00 | 399 328.00 | | 340 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 976.00 | 754 318.00 | | 727 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 14 693.00 | | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 14 693.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 621.00 | 10 265.00 | 19 356.00 | 29 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 615.00 | 321 259.00 | 19 356.00 | 340 615.00 |