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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 61 344.00 | 32 433.00 | 93 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 777.00 | 61 344.00 | 142 433.00 | 203 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
110 Total général Actif | 222 037.00 | 61 344.00 | 160 693.00 | 222 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 858.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 940.00 | 149 231.00 | | 161 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 691.00 | 5 566.00 | | 691.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 633.00 | 154 813.00 | | 162 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 518.00 | 7 165.00 | | 10 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -220.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 66 009.00 | 57 169.00 | | 66 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 3 748.00 | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 227.00 | 44 847.00 | | 48 227.00 |
252 Charges sociales | 10 359.00 | 10 207.00 | | 10 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 282.00 | 10 714.00 | | 12 282.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 192.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 045.00 | 133 822.00 | | 152 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 588.00 | 20 990.00 | | 10 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 338.00 | | |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 862.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 004.00 | 19 224.00 | | 9 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |