| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 71 306.00 | 22 471.00 | 93 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 777.00 | 71 306.00 | 132 471.00 | 203 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
084 Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
110 Total général Actif | 232 294.00 | 71 306.00 | 160 988.00 | 232 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 438.00 | 161 940.00 | | 201 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 691.00 | | |
230 Autres produits | 7 641.00 | 2.00 | | 7 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 079.00 | 162 633.00 | | 209 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 812.00 | 10 518.00 | | 18 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | 308.00 | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 81 543.00 | 66 009.00 | | 81 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 931.00 | | 3 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 859.00 | 48 227.00 | | 68 859.00 |
252 Charges sociales | 15 197.00 | 10 359.00 | | 15 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | 12 282.00 | | 9 962.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 412.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 336.00 | 152 045.00 | | 197 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 742.00 | 10 588.00 | | 11 742.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 1 584.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 220.00 | 9 004.00 | | 11 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |